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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 424.00 | 29 217.00 | 37 207.00 | 66 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 505.00 | 34 183.00 | 39 322.00 | 73 505.00 |
BT Marchandises | 232 458.00 | | 232 458.00 | 232 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 921.00 | | 128 921.00 | 128 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 709.00 | 1 642.00 | 164 067.00 | 165 709.00 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CF Disponibilités | 326 317.00 | | 326 317.00 | 326 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 353.00 | 1 642.00 | 856 711.00 | 858 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 859.00 | 35 825.00 | 896 034.00 | 931 859.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 259 147.00 | 106 095.00 | | 259 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 663.00 | 153 053.00 | | 193 663.00 |
DL TOTAL (I) | 535 310.00 | 341 647.00 | | 535 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 869.00 | 130 000.00 | | 112 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 453.00 | 40 860.00 | | 67 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 835.00 | 53 865.00 | | 67 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 887.00 | 88 225.00 | | 110 887.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | 480.00 | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 724.00 | 313 430.00 | | 360 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 034.00 | 655 078.00 | | 896 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 766.00 | 73 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 766.00 | 67 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 946.00 | 8 003.00 | 2 766.00 | 28 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 646.00 | 8 003.00 | 2 766.00 | 24 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 876.00 | | 235.00 | 1 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 876.00 | | 235.00 | 1 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 876.00 | | 235.00 | 1 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 163 739.00 | 163 739.00 | | 163 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 87 056.00 | |
VI Groupe et associés | 67 453.00 | 67 453.00 | | 67 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 758.00 | 170 658.00 | 2 100.00 | 172 758.00 |
VW T.V.A. | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 668.00 | 273 668.00 | 87 056.00 | 273 668.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |