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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 997.00 | 11 176.00 | 2 821.00 | 13 997.00 |
040 Immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 472.00 | 11 176.00 | 23 296.00 | 34 472.00 |
060 Stock marchandises | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
072 Créances – Autres | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
084 Disponibilités | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
110 Total général Actif | 90 482.00 | 11 176.00 | 79 306.00 | 90 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 590.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 77.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 197 740.00 | | | 197 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 844.00 | | | 844.00 |
230 Autres produits | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 899.00 | | | 201 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 210.00 | | | 119 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
242 Autres charges externes. | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
262 Autres charges | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 417.00 | | | 190 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 875.00 | | | 875.00 |
294 Charges financières | 773.00 | | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 583.00 | | | 583.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 251.00 | | | 3 251.00 |