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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 213.00 | 912.00 | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 122.00 | 23 086.00 | 2 036.00 | 25 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 275.00 | 38 789.00 | 3 486.00 | 42 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 438.00 | | 68 438.00 | 68 438.00 |
BZ Autres créances | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CF Disponibilités | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 179.00 | | 107 179.00 | 107 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 455.00 | 38 789.00 | 110 666.00 | 149 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
DL TOTAL (I) | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 666.00 | | | 110 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 150.00 | | 1 125.00 | 41 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 389.00 | 1 400.00 | | 37 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 389.00 | 1 187.00 | | 37 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 798.00 | 83 260.00 | 538.00 | 83 798.00 |
VW T.V.A. | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
ST Autres comptes | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
YT Sous‐traitance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 929.00 | | | 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |