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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 1 828.00 | 542.00 | 2 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 040.00 | 81 379.00 | 24 661.00 | 106 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 957.00 | | 47 957.00 | 47 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 543.00 | 414 787.00 | 963 756.00 | 1 378 543.00 |
BT Marchandises | 1 718.00 | 1 716.00 | | 1 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 286.00 | 260 597.00 | 1 320 689.00 | 1 581 286.00 |
BZ Autres créances | 510 300.00 | | 510 300.00 | 510 300.00 |
CF Disponibilités | 80 071.00 | | 80 071.00 | 80 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 541.00 | 262 313.00 | 1 944 228.00 | 2 206 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 084.00 | 677 100.00 | 2 907 984.00 | 3 585 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 222 175.00 | 331 580.00 | 890 595.00 | 1 222 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 425.00 | 93 425.00 | | 93 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 938 802.00 | 1 938 802.00 | | 1 938 802.00 |
DH Report à nouveau | -1 871 284.00 | -1 727 550.00 | | -1 871 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993 523.00 | -1 014 671.00 | | -993 523.00 |
DL TOTAL (I) | -832 580.00 | -709 994.00 | | -832 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 362.00 | 1 029 616.00 | | 2 205 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 607.00 | 264 345.00 | | 285 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 193.00 | 364 708.00 | | 767 193.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 6 829.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 548.00 | 417 470.00 | | 429 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 574.00 | 2 182 968.00 | | 3 698 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 984.00 | 1 472 975.00 | | 2 907 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 205 362.00 | | | 2 205 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 926.00 | | 585 618.00 | 792 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696 871.00 | | 525 303.00 | 696 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | 2 131.00 | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 813.00 | | 46 227.00 | 59 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 001.00 | | 11 957.00 | 36 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 363.00 | 182 424.00 | | 232 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 788.00 | 143 792.00 | | 187 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 575.00 | 36 804.00 | | 44 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 990.00 | | |
6T Sur comptes clients | 117 312.00 | 145 288.00 | 2 003.00 | 117 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 312.00 | 147 004.00 | 2 003.00 | 117 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 312.00 | 188 994.00 | 2 003.00 | 117 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 469.00 | 296 469.00 | | 296 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 027.00 | 246 027.00 | | 246 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 042.00 | 223 042.00 | | 223 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 548.00 | 429 548.00 | | 429 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 957.00 | | 47 957.00 | 47 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 154.00 | 1 445 154.00 | | 1 445 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 132.00 | 136 132.00 | | 136 132.00 |
VB T. V. A. | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
VC Groupe et associés | 221 131.00 | 221 131.00 | | 221 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 204 162.00 | 2 204 162.00 | | 2 204 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 554.00 | 234 554.00 | | 234 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 711.00 | 2 124 754.00 | 47 957.00 | 2 172 711.00 |
VW T.V.A. | 258 088.00 | 258 088.00 | | 258 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 574.00 | 3 698 574.00 | | 3 698 574.00 |