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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 400.00 | 16 513.00 | 7 887.00 | 24 400.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 43 485.00 | 9 975.00 | 33 510.00 | 43 485.00 |
AP Constructions | 171 850.00 | 41 182.00 | 130 667.00 | 171 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 446.00 | 198 812.00 | 33 634.00 | 232 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 260.00 | 157 956.00 | 147 303.00 | 305 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 841.00 | 424 439.00 | 382 402.00 | 806 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 951.00 | | 148 951.00 | 148 951.00 |
BN En cours de production de biens | 384 484.00 | | 384 484.00 | 384 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 433.00 | | 669 433.00 | 669 433.00 |
BZ Autres créances | 174 361.00 | | 174 361.00 | 174 361.00 |
CF Disponibilités | 256 385.00 | | 256 385.00 | 256 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 816.00 | | 1 643 816.00 | 1 643 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 657.00 | 424 439.00 | 2 026 218.00 | 2 450 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 534.00 | | | 112 534.00 |
DL TOTAL (I) | 291 111.00 | | | 291 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 339.00 | | | 340 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 037.00 | | | 327 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 358.00 | | | 650 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 453.00 | | | 320 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 920.00 | | | 96 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 108.00 | | | 1 735 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 218.00 | | | 2 026 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 577.00 | | | 1 137 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | | | 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
FD Production vendue biens | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
FG Production vendue services | 3 745 363.00 | | 3 745 363.00 | 3 745 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 456.00 | | 3 802 456.00 | 3 802 456.00 |
FM Production stockée | | | 221 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 839.00 | |
GE Autres charges | | | 24 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 858.00 | | | 4 057 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 324.00 | | | 3 945 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 534.00 | | | 112 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 767.00 | | 42 074.00 | 765 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 806 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 753 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | 5 200.00 | 27 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 167.00 | | 36 874.00 | 717 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 600.00 | 80 839.00 | 1 000.00 | 344 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 879.00 | 2 634.00 | | 13 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 721.00 | 78 205.00 | 1 000.00 | 330 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 358.00 | 650 358.00 | | 650 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 627.00 | 104 627.00 | | 104 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 211.00 | 75 211.00 | | 75 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 920.00 | 96 920.00 | | 96 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 669 433.00 | 669 433.00 | | 669 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VB T. V. A. | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VC Groupe et associés | 134 690.00 | 134 690.00 | | 134 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 339.00 | 69 845.00 | 227 739.00 | 340 339.00 |
VI Groupe et associés | 327 037.00 | | 327 037.00 | 327 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 897.00 | 853 997.00 | 20 900.00 | 874 897.00 |
VW T.V.A. | 131 101.00 | 131 101.00 | | 131 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 108.00 | 1 137 577.00 | 554 776.00 | 1 735 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
ST Autres comptes | 394 485.00 | | | 394 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
YT Sous‐traitance | 395 491.00 | | | 395 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 499.00 | | | 134 499.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 158.00 | | | 828 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 949.00 | | | 547 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 255.00 | | | 1 058 255.00 |