| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 957.00 | 8 442.00 | 228 515.00 | 236 957.00 |
BZ Autres créances | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 313.00 | 8 442.00 | 248 870.00 | 257 313.00 |
CU Autres participations | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 876.00 | | | 88 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
DL TOTAL (I) | 132 012.00 | | | 132 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 858.00 | | | 116 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 870.00 | | | 248 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 932.00 | | | -3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 457.00 | | 2 500.00 | 239 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 228 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 236 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 015.00 | | 2 500.00 | 231 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 754.00 | 1 688.00 | | 6 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 754.00 | 1 688.00 | | 6 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 571.00 | 35 850.00 | 70 720.00 | 106 571.00 |
VI Groupe et associés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 858.00 | 46 137.00 | 70 720.00 | 116 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |