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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 873.00 | 19 058.00 | 64 815.00 | 83 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 832.00 | 168.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 603.00 | 21 501.00 | 2 102.00 | 23 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 387.00 | 41 391.00 | 67 996.00 | 109 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 575.00 | | 53 575.00 | 53 575.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 551.00 | | 54 551.00 | 54 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 938.00 | 41 391.00 | 122 547.00 | 163 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 612.00 | | | 612.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 39 313.00 | 44 529.00 | | 39 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 974.00 | -5 217.00 | | -10 974.00 |
DL TOTAL (I) | 28 559.00 | 39 533.00 | | 28 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 015.00 | 56 446.00 | | 77 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 2 513.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | 10 569.00 | | 8 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 315.00 | 20 885.00 | | 5 315.00 |
EA Autres dettes | | 31 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 988.00 | 121 438.00 | | 93 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 547.00 | 160 970.00 | | 122 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 988.00 | 91 758.00 | | 93 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 735.00 | 11 402.00 | | 13 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 755.00 | | 149 755.00 | 149 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 755.00 | | 149 755.00 | 149 755.00 |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 410.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 202.00 | 410.00 | | 40 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 131.00 | -410.00 | | -24 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 415.00 | 114 401.00 | | 166 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 388.00 | 119 618.00 | | 177 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 974.00 | -5 217.00 | | -10 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 476.00 | | | 108 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 227.00 | 9 164.00 | | 32 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 227.00 | 9 164.00 | | 32 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
VC Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 055.00 | | | 78 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 988.00 | 93 988.00 | | 93 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 1 498.00 | | 1 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 845.00 | 6 052.00 | | 4 845.00 |
ST Autres comptes | 55 386.00 | 66 976.00 | | 55 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 598.00 | 15 493.00 | | 16 598.00 |
YT Sous‐traitance | 48 752.00 | 23 683.00 | | 48 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 018.00 | 1 498.00 | | 1 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 580.00 | 112 204.00 | | 125 580.00 |