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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 202.00 | 4 840.00 | 1 361.00 | 6 202.00 |
040 Immobilisations financières | 309 199.00 | | 309 199.00 | 309 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 401.00 | 4 840.00 | 310 561.00 | 315 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 660.00 | | 74 660.00 | 74 660.00 |
072 Créances – Autres | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
084 Disponibilités | 686 495.00 | | 686 495.00 | 686 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 801 203.00 | | 801 203.00 | 801 203.00 |
110 Total général Actif | 1 116 604.00 | 4 840.00 | 1 111 764.00 | 1 116 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 264 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 366 507.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 721 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 389 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 111 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 301 018.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 147 520.00 | 180 624.00 | | 147 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 520.00 | 180 624.00 | | 147 520.00 |
242 Autres charges externes. | 15 749.00 | 14 820.00 | | 15 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 027.00 | 6 210.00 | | 7 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 722.00 | 44 663.00 | | 49 722.00 |
252 Charges sociales | 31 224.00 | 29 561.00 | | 31 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 820.00 | 807.00 | | 820.00 |
262 Autres charges | 307 372.00 | 83 085.00 | | 307 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 914.00 | 179 145.00 | | 411 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -264 394.00 | 1 479.00 | | -264 394.00 |
280 Produits financiers | 100 070.00 | 100 065.00 | | 100 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 800 000.00 | 4.00 | | 800 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 169.00 | 2 701.00 | | 9 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 366 507.00 | 98 847.00 | | 366 507.00 |