| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
AN Terrains | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
AP Constructions | 193 149.00 | 75 129.00 | 118 020.00 | 193 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 454.00 | 316 735.00 | 16 719.00 | 333 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 116.00 | 137 877.00 | 107 239.00 | 245 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 424.00 | 555 801.00 | 297 623.00 | 853 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 167.00 | | 187 167.00 | 187 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 458.00 | | 67 458.00 | 67 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 699.00 | 5 981.00 | 367 719.00 | 373 699.00 |
BZ Autres créances | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
CF Disponibilités | 107 365.00 | | 107 365.00 | 107 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 281.00 | 5 981.00 | 768 301.00 | 774 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 705.00 | 561 782.00 | 1 065 924.00 | 1 627 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 453 689.00 | 415 776.00 | | 453 689.00 |
DH Report à nouveau | | 43 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 027.00 | -5 555.00 | | -126 027.00 |
DL TOTAL (I) | 437 662.00 | 563 690.00 | | 437 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 252.00 | 120 940.00 | | 320 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 878.00 | 78 630.00 | | 131 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 131.00 | 183 746.00 | | 176 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 261.00 | 383 317.00 | | 628 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 924.00 | 947 006.00 | | 1 065 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 063.00 | 314 586.00 | | 593 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
FD Production vendue biens | 1 174 849.00 | | 1 174 849.00 | 1 174 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 458.00 | | 1 184 458.00 | 1 184 458.00 |
FM Production stockée | | | 34 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 981.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 736.00 | 41 264.00 | | 3 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 511.00 | 955.00 | | 6 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 511.00 | 955.00 | | 6 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 926.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 466.00 | -1 971.00 | | 6 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 806.00 | 1 682 414.00 | | 1 253 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 832.00 | 1 687 969.00 | | 1 379 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 027.00 | -5 555.00 | | -126 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 133.00 | | 37 706.00 | 834 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 415.00 | 853 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 446.00 | 49 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 969.00 | 794 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 627.00 | | 37 706.00 | 773 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 562.00 | 81 653.00 | 18 415.00 | 492 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 506.00 | | 1 446.00 | 17 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 056.00 | 79 653.00 | 16 969.00 | 467 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 878.00 | 131 878.00 | | 131 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 474.00 | 87 474.00 | | 87 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
UX Autres créances clients | 345 281.00 | 345 281.00 | | 345 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 252.00 | 285 053.00 | 35 198.00 | 320 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 291.00 | 412 291.00 | | 412 291.00 |
VW T.V.A. | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 261.00 | 593 063.00 | 35 198.00 | 628 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 652.00 | 22 617.00 | | 24 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 446.00 | 18 525.00 | | 15 446.00 |
ST Autres comptes | 140 027.00 | 146 038.00 | | 140 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 343.00 | 6 514.00 | | 9 343.00 |
YT Sous‐traitance | 70 108.00 | 74 829.00 | | 70 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 314.00 | 1 493.00 | | 3 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 847.00 | 9 162.00 | | 8 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 499.00 | 31 779.00 | | 33 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 938.00 | 309 587.00 | | 230 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 168.00 | 167 894.00 | | 115 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 238.00 | 247 399.00 | | 238 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |