| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 35 998.00 | 19 404.00 | 16 594.00 | 35 998.00 |
AP Constructions | 30 342.00 | 17 147.00 | 13 196.00 | 30 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 094.00 | 98 689.00 | 41 405.00 | 140 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 026.00 | 82 321.00 | 11 705.00 | 94 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 232.00 | | 55 232.00 | 55 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 030.00 | 218 898.00 | 188 132.00 | 407 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
BT Marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 505.00 | | 266 505.00 | 266 505.00 |
BZ Autres créances | 81 601.00 | | 81 601.00 | 81 601.00 |
CF Disponibilités | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 110.00 | | 108 110.00 | 108 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 374.00 | | 529 374.00 | 529 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 404.00 | 218 898.00 | 717 506.00 | 936 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
DH Report à nouveau | -19 936.00 | | | -19 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 469.00 | -19 936.00 | | -40 469.00 |
DL TOTAL (I) | 297 453.00 | 337 922.00 | | 297 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 517.00 | 28 520.00 | | 12 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 623.00 | 70 328.00 | | 63 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 240.00 | 74 462.00 | | 134 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 789.00 | 147 086.00 | | 196 789.00 |
EA Autres dettes | 12 884.00 | 13 377.00 | | 12 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 053.00 | 333 773.00 | | 420 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 506.00 | 671 695.00 | | 717 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 410.00 | 325 581.00 | | 418 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 322.00 | 112.00 | | 4 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 962.00 | | 79 055.00 | 372 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 043.00 | 55 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 987.00 | 407 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 944.00 | 300 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 166.00 | | 37 238.00 | 302 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 458.00 | | 41 817.00 | 19 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 482.00 | 24 236.00 | 4 820.00 | 199 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 144.00 | 24 236.00 | 4 820.00 | 198 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 240.00 | 134 240.00 | | 134 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 853.00 | 90 853.00 | | 90 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
UX Autres créances clients | 265 907.00 | 265 907.00 | | 265 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 192.00 | 6 549.00 | 1 643.00 | 8 192.00 |
VI Groupe et associés | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 110.00 | 108 110.00 | | 108 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 448.00 | 511 448.00 | | 511 448.00 |
VW T.V.A. | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 053.00 | 418 410.00 | 1 643.00 | 420 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 844.00 | 19 702.00 | | 22 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 886.00 | 26 697.00 | | 24 886.00 |
ST Autres comptes | 570 815.00 | 521 742.00 | | 570 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 339.00 | 23 188.00 | | 23 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 483 809.00 | 776 067.00 | | 483 809.00 |
YT Sous‐traitance | 38 524.00 | 98 032.00 | | 38 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | 5 506.00 | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 226.00 | 25 207.00 | | 25 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 231.00 | 325 524.00 | | 378 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 050.00 | 202 178.00 | | 240 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 564.00 | 669 660.00 | | 657 564.00 |