| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 910.00 | 34 442.00 | 17 468.00 | 51 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 845.00 | 85.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 916.00 | 35 287.00 | 47 628.00 | 82 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 538.00 | 35 287.00 | 59 250.00 | 94 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 788.00 | 13 782.00 | | -13 788.00 |
DL TOTAL (I) | -12 288.00 | 15 282.00 | | -12 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 155.00 | 60 721.00 | | 49 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794.00 | 2 873.00 | | 2 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 267.00 | 4 150.00 | | 19 267.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 455.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 539.00 | 68 200.00 | | 71 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 250.00 | 83 483.00 | | 59 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 537.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 885.00 | 55 436.00 | | 53 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 674.00 | 41 654.00 | | 67 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 788.00 | 13 782.00 | | -13 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 871.00 | | 46.00 | 82 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 46.00 | 2 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 751.00 | 17 537.00 | | 17 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 751.00 | 17 537.00 | | 17 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 155.00 | 37 552.00 | 6 533.00 | 49 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 539.00 | 59 936.00 | 6 533.00 | 71 539.00 |