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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 5.00 | 589.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 657.00 | 12 709.00 | 31 948.00 | 44 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 304.00 | 12 714.00 | 32 591.00 | 45 304.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 317.00 | | 76 317.00 | 76 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 621.00 | 12 714.00 | 108 908.00 | 121 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 992.00 | 26 821.00 | | 53 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 286.00 | 27 171.00 | | -15 286.00 |
DL TOTAL (I) | 47 506.00 | 62 792.00 | | 47 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 831.00 | 25 000.00 | | 16 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 416.00 | 19 112.00 | | 19 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 314.00 | 5 808.00 | | 13 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 841.00 | 11 015.00 | | 11 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 402.00 | 60 934.00 | | 61 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 908.00 | 123 726.00 | | 108 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 571.00 | 35 934.00 | | 44 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 619.00 | | 151 619.00 | 151 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 619.00 | | 151 619.00 | 151 619.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | | | 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 17.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 17.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -17.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 082.00 | 111 627.00 | | 182 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 369.00 | 84 456.00 | | 197 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 286.00 | 27 171.00 | | -15 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 624.00 | | 1 681.00 | 43 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 570.00 | | 1 681.00 | 43 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464.00 | 11 249.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | 11 249.00 | | 1 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
VI Groupe et associés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 402.00 | 44 571.00 | 16 831.00 | 61 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 1 284.00 | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 397.00 | 3 698.00 | | 2 397.00 |
ST Autres comptes | 12 517.00 | 7 197.00 | | 12 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 062.00 | 3 045.00 | | 3 062.00 |
YT Sous‐traitance | 74 312.00 | 27 552.00 | | 74 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 1 025.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 788.00 | 2 309.00 | | 1 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 213.00 | 15 060.00 | | 19 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 200.00 | 9 528.00 | | 14 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 288.00 | 41 492.00 | | 92 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |