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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 385.00 | 3 023.00 | 362.00 | 3 385.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 385.00 | 3 023.00 | 50 362.00 | 53 385.00 |
060 Stock marchandises | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
072 Créances – Autres | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
084 Disponibilités | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 802.00 | | 71 802.00 | 71 802.00 |
110 Total général Actif | 125 187.00 | 3 023.00 | 122 164.00 | 125 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 120 808.00 | 129 947.00 | | 120 808.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 810.00 | 129 952.00 | | 120 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 213.00 | 63 012.00 | | 57 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 197.00 | -2 534.00 | | -6 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287.00 | 381.00 | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 24 682.00 | 25 265.00 | | 24 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 1 121.00 | | 1 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 196.00 | 16 144.00 | | 14 196.00 |
252 Charges sociales | 7 466.00 | 7 498.00 | | 7 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 2.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 643.00 | 111 565.00 | | 99 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 167.00 | 18 386.00 | | 21 167.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 241.00 | | |
294 Charges financières | 377.00 | 445.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 253.00 | 946.00 | | 1 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 707.00 | | 2 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 644.00 | 15 546.00 | | 16 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 950.00 | | | 15 950.00 |