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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 001.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 934.00 | 5 625.00 | 3 308.00 | 8 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 520.00 | 8 680.00 | 3 839.00 | 12 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 926.00 | 14 306.00 | 35 621.00 | 49 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 439.00 | | 41 439.00 | 41 439.00 |
BZ Autres créances | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CF Disponibilités | 13 890.00 | | 13 891.00 | 13 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 045.00 | | 80 045.00 | 80 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 971.00 | 14 306.00 | 115 665.00 | 129 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
DH Report à nouveau | -730.00 | | | -730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 136.00 | | | -20 136.00 |
DL TOTAL (I) | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 665.00 | | | 115 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 996.00 | | | 69 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 754.00 | | 488 754.00 | 488 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 754.00 | | 488 754.00 | 488 754.00 |
FM Production stockée | | | -9 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 568.00 | |
GE Autres charges | | | 9 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 256.00 | | | 486 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 393.00 | | | 506 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 136.00 | | | -20 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 068.00 | | 991.00 | 50 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 49 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 21 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 748.00 | | 539.00 | 21 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 452.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 857.00 | 3 568.00 | 120.00 | 10 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 857.00 | 3 568.00 | 120.00 | 10 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 433.00 | 6 521.00 | 7 912.00 | 14 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 569.00 | 57 117.00 | 452.00 | 57 569.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 908.00 | 69 996.00 | 7 912.00 | 77 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
ST Autres comptes | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
YT Sous‐traitance | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 807.00 | | | 82 807.00 |