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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 912.00 | 27 564.00 | 19 347.00 | 46 912.00 |
040 Immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 325.00 | 27 564.00 | 44 760.00 | 72 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
084 Disponibilités | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
110 Total général Actif | 101 335.00 | 27 564.00 | 73 770.00 | 101 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 301.00 | | | 153 301.00 |
230 Autres produits | 203.00 | | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 505.00 | | | 153 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
242 Autres charges externes. | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
252 Charges sociales | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
262 Autres charges | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 630.00 | | | 140 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |