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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 924.00 | 114 406.00 | 7 518.00 | 121 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 559.00 | 114 406.00 | 1 129 153.00 | 1 243 559.00 |
BT Marchandises | 84 076.00 | | 84 076.00 | 84 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
BZ Autres créances | 37 684.00 | 3 551.00 | 34 133.00 | 37 684.00 |
CF Disponibilités | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 620.00 | 3 551.00 | 154 069.00 | 157 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 180.00 | 117 957.00 | 1 283 223.00 | 1 401 180.00 |
CU Autres participations | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
DG Autres réserves | 145 290.00 | 145 290.00 | | 145 290.00 |
DH Report à nouveau | -30 876.00 | 4 685.00 | | -30 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 247.00 | -35 561.00 | | 26 247.00 |
DL TOTAL (I) | 470 661.00 | 444 414.00 | | 470 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 538.00 | 364 999.00 | | 336 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 864.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 157.00 | 129 157.00 | | 167 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 763.00 | 100 950.00 | | 162 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 176.00 | 262 898.00 | | 145 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 561.00 | 858 870.00 | | 812 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 223.00 | 1 303 284.00 | | 1 283 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 791.00 | | 1 768.00 | 1 241 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 156.00 | | 1 768.00 | 120 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 222.00 | 10 183.00 | 114 406.00 | 104 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 222.00 | 10 183.00 | 114 406.00 | 104 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 157.00 | 167 157.00 | | 167 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 844.00 | 145 844.00 | | 145 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 176.00 | 145 176.00 | | 145 176.00 |
UX Autres créances clients | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 538.00 | 159 902.00 | 176 635.00 | 336 538.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 561.00 | 635 925.00 | 176 635.00 | 812 561.00 |