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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 705.00 | 63 947.00 | 84 757.00 | 148 705.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 942.00 | 63 947.00 | 161 995.00 | 225 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
060 Stock marchandises | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
072 Créances – Autres | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
084 Disponibilités | 82 967.00 | | 82 967.00 | 82 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 613.00 | | 102 613.00 | 102 613.00 |
110 Total général Actif | 328 555.00 | 63 947.00 | 264 608.00 | 328 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 67.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 712 224.00 | | | 712 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 993.00 | | | 762 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 430.00 | | | 85 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -386.00 | | | -386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 159.00 | | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 849.00 | | | 261 849.00 |
252 Charges sociales | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
262 Autres charges | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 590.00 | | | 698 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
294 Charges financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 529.00 | | | 230 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 343.00 | | | 343.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -343.00 | | | -343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 279.00 | | | 92 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |