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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 981.00 | 19 520.00 | 461.00 | 19 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 021.00 | 6 783.00 | 46 238.00 | 53 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 069.00 | 26 303.00 | 116 766.00 | 143 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 596.00 | 2 074.00 | 34 522.00 | 36 596.00 |
BZ Autres créances | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
CF Disponibilités | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 851.00 | 2 074.00 | 96 777.00 | 98 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 920.00 | 28 377.00 | 213 543.00 | 241 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 305.00 | 5 200.00 | | 5 305.00 |
DG Autres réserves | 19 043.00 | 17 045.00 | | 19 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 501.00 | 2 103.00 | | 2 501.00 |
DL TOTAL (I) | 116 849.00 | 114 348.00 | | 116 849.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 923.00 | 36 615.00 | | 72 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 847.00 | 18 198.00 | | 20 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526.00 | 304.00 | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 695.00 | 55 117.00 | | 96 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 543.00 | 169 465.00 | | 213 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 783.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | | | -1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 774.00 | 133 707.00 | | 165 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 273.00 | 131 604.00 | | 163 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 501.00 | 2 103.00 | | 2 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 558.00 | 4 709.00 | 963.00 | 22 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 558.00 | 4 709.00 | 963.00 | 22 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 923.00 | 22 396.00 | 50 526.00 | 72 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 522.00 | 81 522.00 | | 81 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 589.00 | 81 522.00 | 67.00 | 81 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 296.00 | 45 769.00 | 50 526.00 | 96 296.00 |