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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 867.00 | 35 735.00 | 32 132.00 | 67 867.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 937.00 | 35 735.00 | 54 202.00 | 89 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
060 Stock marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
072 Créances – Autres | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
084 Disponibilités | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
110 Total général Actif | 116 714.00 | 35 735.00 | 80 979.00 | 116 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 54 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 447.00 | | | 129 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 899.00 | | | 135 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 222.00 | | | 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -341.00 | | | -341.00 |
242 Autres charges externes. | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
252 Charges sociales | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
262 Autres charges | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 727.00 | | | 149 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 828.00 | | | -13 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
294 Charges financières | 628.00 | | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 156.00 | | | -9 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 592.00 | | | 88 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |