| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 308.00 | | 175 308.00 | 175 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 729.00 | 17 897.00 | 832.00 | 18 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 678.00 | 10 835.00 | 22 843.00 | 33 678.00 |
BF Prêts | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 715.00 | 28 732.00 | 208 983.00 | 237 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BZ Autres créances | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CF Disponibilités | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 745.00 | 28 732.00 | 242 014.00 | 270 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 289.00 | 76 262.00 | | 57 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 467.00 | 28 027.00 | | 20 467.00 |
DL TOTAL (I) | 128 556.00 | 113 089.00 | | 128 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 892.00 | 86 731.00 | | 77 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 533.00 | 5 193.00 | | 4 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 446.00 | 11 775.00 | | 14 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 233.00 | 12 911.00 | | 16 233.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 116.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 457.00 | 116 727.00 | | 113 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 014.00 | 229 816.00 | | 242 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 222.00 | 116 727.00 | | 61 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 330.00 | | 24 497.00 | 213 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 237 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 308.00 | | | 175 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 022.00 | | 24 385.00 | 28 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 111.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 133.00 | 6 598.00 | | 22 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 133.00 | 6 598.00 | | 22 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UP Prêts | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UX Autres créances clients | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 892.00 | 25 657.00 | 49 908.00 | 77 892.00 |
VI Groupe et associés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VP Divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 457.00 | 61 222.00 | 49 908.00 | 113 457.00 |