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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 971.00 | 85 262.00 | 81 708.00 | 166 971.00 |
040 Immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 947.00 | 85 262.00 | 87 684.00 | 172 947.00 |
060 Stock marchandises | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
072 Créances – Autres | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
084 Disponibilités | 104 912.00 | | 104 912.00 | 104 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 455.00 | | 130 455.00 | 130 455.00 |
110 Total général Actif | 303 402.00 | 85 262.00 | 218 139.00 | 303 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 645 921.00 | | | 645 921.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 927.00 | | | 645 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 378.00 | | | 216 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 555.00 | | | -5 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
242 Autres charges externes. | 79 277.00 | | | 79 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 670.00 | | | 242 670.00 |
252 Charges sociales | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 418.00 | | | 632 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 605.00 | | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 650.00 | | | 168 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |