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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 227.00 | 24 569.00 | 7 658.00 | 32 227.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 190.00 | 40.00 | 230.00 |
AP Constructions | 48 783.00 | 40 307.00 | 8 475.00 | 48 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 745.00 | 93 011.00 | 8 734.00 | 101 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 885.00 | 158 077.00 | 231 808.00 | 389 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 023.00 | 18 391.00 | 432 633.00 | 451 023.00 |
BZ Autres créances | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CF Disponibilités | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 523.00 | 18 391.00 | 715 133.00 | 733 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 408.00 | 176 468.00 | 946 940.00 | 1 123 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 255.00 | 171 755.00 | | 266 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 132.00 | 94 500.00 | | 146 132.00 |
DL TOTAL (I) | 456 387.00 | 310 255.00 | | 456 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 173.00 | 302 566.00 | | 89 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 914.00 | 163 969.00 | | 3 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 781.00 | 127 218.00 | | 150 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 826.00 | 174 456.00 | | 220 826.00 |
EA Autres dettes | 25 859.00 | 4 890.00 | | 25 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 553.00 | 773 099.00 | | 490 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 940.00 | 1 083 355.00 | | 946 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 888.00 | | 1 402 888.00 | 1 402 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 888.00 | | 1 402 888.00 | 1 402 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 650.00 | 41 311.00 | | 57 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 944.00 | 1 136 107.00 | | 1 411 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 812.00 | 1 041 606.00 | | 1 265 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 132.00 | 94 500.00 | | 146 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 097.00 | | 18 788.00 | 371 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 389 885.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 177.00 | | 12 280.00 | 217 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 020.00 | | 6 508.00 | 144 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 573.00 | 13 504.00 | | 144 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 114.00 | 4 645.00 | | 20 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 459.00 | 8 859.00 | | 124 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 781.00 | 150 781.00 | | 150 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 324.00 | 79 324.00 | | 79 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 415 155.00 | 415 155.00 | | 415 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VB T. V. A. | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 172.00 | 89 172.00 | | 89 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 392.00 | | | 213 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 423.00 | 494 423.00 | | 494 423.00 |
VW T.V.A. | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 553.00 | 490 553.00 | | 490 553.00 |