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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 626.00 | 10 358.00 | 23 267.00 | 33 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 074.00 | 10 358.00 | 28 715.00 | 39 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 976.00 | 103 824.00 | 839 152.00 | 942 976.00 |
BZ Autres créances | 1 008 631.00 | | 1 008 631.00 | 1 008 631.00 |
CF Disponibilités | 276 173.00 | | 276 173.00 | 276 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 782.00 | 103 824.00 | 2 123 958.00 | 2 227 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 856.00 | 114 182.00 | 2 152 673.00 | 2 266 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 079.00 | 390 606.00 | | 190 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 485.00 | 69 672.00 | | 39 485.00 |
DL TOTAL (I) | 339 565.00 | 570 279.00 | | 339 565.00 |
DP Provisions pour risques | 44 872.00 | 87 747.00 | | 44 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 872.00 | 87 747.00 | | 44 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 396 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 020.00 | | | 161 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 057.00 | 30 412.00 | | 31 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 322.00 | 261 699.00 | | 304 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 902.00 | 1 019 726.00 | | 953 902.00 |
EA Autres dettes | 317 932.00 | 389 581.00 | | 317 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 235.00 | 2 097 614.00 | | 1 768 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 673.00 | 2 755 640.00 | | 2 152 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 020.00 | | | 161 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 582 016.00 | | 3 582 016.00 | 3 582 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 016.00 | | 3 582 016.00 | 3 582 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 440 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 684.00 | |
GE Autres charges | | | 143 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 787.00 | 27 125.00 | | 3 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 787.00 | 27 125.00 | | 3 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 781.00 | 27 125.00 | | 3 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 742.00 | 22 435.00 | | 2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 25 179.00 | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 839.00 | 3 073 377.00 | | 3 669 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 353.00 | 3 003 705.00 | | 3 630 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 485.00 | 69 672.00 | | 39 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 991.00 | | 1 082.00 | 37 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 544.00 | | 1 082.00 | 32 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 576.00 | 3 782.00 | | 6 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 576.00 | 3 782.00 | | 6 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 87 747.00 | | 42 874.00 | 87 747.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 747.00 | | 42 874.00 | 87 747.00 |
6T Sur comptes clients | 103 307.00 | 7 684.00 | 7 167.00 | 103 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 307.00 | 7 684.00 | 7 167.00 | 103 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 054.00 | 7 684.00 | 50 042.00 | 191 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 684.00 | 50 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 322.00 | 304 322.00 | | 304 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 980.00 | 469 980.00 | | 469 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 614.00 | 249 614.00 | | 249 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 932.00 | 317 932.00 | | 317 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
UX Autres créances clients | 827 564.00 | 827 564.00 | | 827 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 412.00 | | 115 412.00 | 115 412.00 |
VB T. V. A. | 92 221.00 | 92 221.00 | | 92 221.00 |
VC Groupe et associés | 885 631.00 | 885 631.00 | | 885 631.00 |
VI Groupe et associés | 161 020.00 | 161 020.00 | | 161 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 056.00 | 1 836 196.00 | 120 860.00 | 1 957 056.00 |
VW T.V.A. | 216 348.00 | 216 348.00 | | 216 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 178.00 | 1 737 178.00 | | 1 737 178.00 |