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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 500.00 | 7 500.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 605.00 | 2 500.00 | 13 105.00 | 15 605.00 |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
BZ Autres créances | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CF Disponibilités | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 634.00 | | 55 634.00 | 55 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 239.00 | 2 500.00 | 73 739.00 | 76 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DL TOTAL (I) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 244.00 | | 166 244.00 | 166 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 244.00 | | 166 244.00 | 166 244.00 |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 878.00 | | | 172 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 644.00 | | | 170 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 15 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
VB T. V. A. | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 903.00 | 44 298.00 | 605.00 | 44 903.00 |
VW T.V.A. | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
ST Autres comptes | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 59.00 | | | 59.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | | | 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 408.00 | | | 125 408.00 |