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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 78 158.00 | | 78 158.00 | 78 158.00 |
CF Disponibilités | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 552.00 | | 89 552.00 | 89 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 552.00 | | 249 552.00 | 249 552.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
DG Autres réserves | 121 021.00 | 122 522.00 | | 121 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 332.00 | -1 501.00 | | 98 332.00 |
DL TOTAL (I) | 248 921.00 | 150 589.00 | | 248 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 631.00 | 29 460.00 | | 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 552.00 | 180 049.00 | | 249 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631.00 | 29 460.00 | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -118.00 | -265.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668.00 | 1 501.00 | | 1 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 332.00 | -1 501.00 | | 98 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 158.00 | 78 158.00 | | 78 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |