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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 689.00 | 71 507.00 | 74 182.00 | 145 689.00 |
040 Immobilisations financières | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 227.00 | 71 507.00 | 98 720.00 | 170 227.00 |
060 Stock marchandises | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
072 Créances – Autres | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
084 Disponibilités | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 616.00 | | 82 616.00 | 82 616.00 |
110 Total général Actif | 252 843.00 | 71 507.00 | 181 336.00 | 252 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 182.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 72 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 153.00 | 541 363.00 | | 498 153.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | 21.00 | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 553.00 | 541 384.00 | | 500 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 195.00 | 207 317.00 | | 187 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 665.00 | -1 605.00 | | 1 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 203 305.00 | 209 843.00 | | 203 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 745.00 | 8 583.00 | | 9 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 586.00 | 73 075.00 | | 83 586.00 |
252 Charges sociales | 37 955.00 | 18 305.00 | | 37 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 027.00 | 14 483.00 | | 15 027.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 1 555.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 563.00 | 531 557.00 | | 538 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 010.00 | 9 827.00 | | -38 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
294 Charges financières | 4 230.00 | 2 929.00 | | 4 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 778.00 | 2 966.00 | | 5 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 552.00 | | 4 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 962.00 | 3 380.00 | | 19 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 048.00 | | | 157 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 666.00 | | | -4 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |