| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 984.00 | 9 398.00 | 16 586.00 | 25 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 784.00 | 10 198.00 | 16 586.00 | 26 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
110 Total général Actif | 31 986.00 | 10 198.00 | 21 788.00 | 31 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 911.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 469.00 | 24 736.00 | | 27 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 540.00 | 11 970.00 | | 31 540.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 2.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 056.00 | 36 708.00 | | 59 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 138.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 917.00 | 4 556.00 | | 8 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -347.00 | | | -347.00 |
242 Autres charges externes. | 25 981.00 | 23 261.00 | | 25 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 808.00 | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 851.00 | 9 374.00 | | 10 851.00 |
252 Charges sociales | 2 104.00 | 2 533.00 | | 2 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 663.00 | 2 128.00 | | 3 663.00 |
262 Autres charges | 452.00 | -448.00 | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 698.00 | 43 351.00 | | 52 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 359.00 | -6 642.00 | | 6 359.00 |
294 Charges financières | | 43.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 049.00 | -6 686.00 | | 4 049.00 |