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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
AH Fonds commercial | 197 610.00 | | 197 610.00 | 197 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | 6 610.00 | 1 231.00 | 7 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 225.00 | 165 985.00 | 100 240.00 | 266 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 502.00 | 179 596.00 | 303 906.00 | 483 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 046.00 | 60 876.00 | 455 170.00 | 516 046.00 |
BZ Autres créances | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
CF Disponibilités | 138 219.00 | | 138 219.00 | 138 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 781.00 | 60 876.00 | 642 905.00 | 703 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 283.00 | 240 471.00 | 946 812.00 | 1 187 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 090.00 | 272 408.00 | | 328 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 322.00 | 55 682.00 | | 30 322.00 |
DL TOTAL (I) | 567 512.00 | 537 190.00 | | 567 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 626.00 | 387 372.00 | | 143 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 386.00 | 25 421.00 | | 29 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 762.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 368.00 | 54 744.00 | | 14 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 002.00 | 173 787.00 | | 177 002.00 |
EA Autres dettes | 7 418.00 | 5 156.00 | | 7 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 7 200.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 299.00 | 658 442.00 | | 379 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 812.00 | 1 195 632.00 | | 946 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 403.00 | 581 165.00 | | 350 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 431.00 | 28 721.00 | 1 349 152.00 | 1 320 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 431.00 | 28 721.00 | 1 349 152.00 | 1 320 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 574.00 | |
GE Autres charges | | | 12 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 66.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 66.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -66.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 099.00 | 22 639.00 | | 12 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 843.00 | 1 236 671.00 | | 1 400 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 520.00 | 1 180 989.00 | | 1 370 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 322.00 | 55 682.00 | | 30 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 438.00 | | 4 583.00 | 482 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 451.00 | | | 212 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 161.00 | | 4 583.00 | 265 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 979.00 | 40 136.00 | 3 519.00 | 142 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 111.00 | 500.00 | | 13 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 868.00 | 39 636.00 | 3 519.00 | 129 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 768.00 | 25 574.00 | 31 467.00 | 66 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 768.00 | 25 574.00 | 31 467.00 | 66 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 768.00 | 25 574.00 | 31 467.00 | 66 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 574.00 | 31 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UX Autres créances clients | 443 115.00 | 443 115.00 | | 443 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 931.00 | 72 931.00 | | 72 931.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 626.00 | 116 730.00 | 26 896.00 | 143 626.00 |
VI Groupe et associés | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 746.00 | | | 243 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VP Divers | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 271.00 | 567 271.00 | | 567 271.00 |
VW T.V.A. | 93 730.00 | 93 730.00 | | 93 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 299.00 | 350 403.00 | 26 896.00 | 377 299.00 |