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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885.00 | 851.00 | 1 033.00 | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 142.00 | 11 891.00 | 14 250.00 | 26 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 912.00 | 12 742.00 | 38 169.00 | 50 912.00 |
BN En cours de production de biens | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 071.00 | | 135 071.00 | 135 071.00 |
BT Marchandises | 96 326.00 | | 96 326.00 | 96 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
BZ Autres créances | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 668.00 | 32.00 | 12 636.00 | 12 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 474.00 | 32.00 | 294 442.00 | 294 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 387.00 | 12 774.00 | 332 612.00 | 345 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 761.00 | 46 757.00 | | 46 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 071.00 | 7 031.00 | | 14 071.00 |
DL TOTAL (I) | 82 832.00 | 75 789.00 | | 82 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 420.00 | 88 215.00 | | 147 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 245.00 | 44 909.00 | | 45 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 640.00 | 32 559.00 | | 16 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 474.00 | 31 944.00 | | 40 474.00 |
EA Autres dettes | | 5 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 779.00 | 203 354.00 | | 249 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 612.00 | 279 143.00 | | 332 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 685.00 | 122 774.00 | | 124 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 962.00 | 136 884.00 | 290 846.00 | 153 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 962.00 | 136 884.00 | 290 846.00 | 153 962.00 |
FM Production stockée | | | 6 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 2.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 2.00 | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 244.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 244.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | -242.00 | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 660.00 | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 949.00 | 281 168.00 | | 299 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 878.00 | 274 136.00 | | 285 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 071.00 | 7 031.00 | | 14 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 397.00 | | 7 828.00 | 44 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313.00 | 2 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 50 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 227.00 | | 7 800.00 | 20 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | 28.00 | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 596.00 | 4 147.00 | | 8 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 596.00 | 4 147.00 | | 8 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 095.00 | | 125 095.00 | 125 095.00 |
VI Groupe et associés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 416.00 | | | 94 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 272.00 | 44 386.00 | 2 886.00 | 47 272.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 780.00 | 124 685.00 | 125 095.00 | 249 780.00 |