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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 346.00 | 7 946.00 | 1 400.00 | 9 346.00 |
AP Constructions | 31 013.00 | 15 424.00 | 15 589.00 | 31 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 996.00 | 276 981.00 | 27 015.00 | 303 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 791.00 | 13 102.00 | 13 690.00 | 26 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 379.00 | 313 453.00 | 80 926.00 | 394 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 263.00 | | 190 263.00 | 190 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 031.00 | 8 600.00 | 176 431.00 | 185 031.00 |
BZ Autres créances | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
CF Disponibilités | 240 306.00 | | 240 306.00 | 240 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 674.00 | 8 600.00 | 674 074.00 | 682 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 053.00 | 322 053.00 | 755 000.00 | 1 077 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 815.00 | 172 398.00 | | 177 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 376.00 | 5 416.00 | | 91 376.00 |
DL TOTAL (I) | 280 190.00 | 188 815.00 | | 280 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 470.00 | 30 579.00 | | 15 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 475.00 | 153 526.00 | | 223 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 939.00 | 47 170.00 | | 80 939.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 3 611.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 810.00 | 390 972.00 | | 474 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 000.00 | 579 787.00 | | 755 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 810.00 | 384 886.00 | | 474 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 814.00 | | 47 124.00 | 360 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 559.00 | 394 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 559.00 | 373 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 868.00 | | 47 124.00 | 339 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 598.00 | 20 382.00 | 13 527.00 | 306 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 652.00 | 20 382.00 | 13 527.00 | 298 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 475.00 | 223 475.00 | | 223 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 174 711.00 | 174 711.00 | | 174 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 704.00 | 263 704.00 | | 263 704.00 |
VW T.V.A. | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 810.00 | 474 810.00 | | 474 810.00 |