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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 886.00 | 6 902.00 | 1 984.00 | 8 886.00 |
040 Immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 510.00 | 6 902.00 | 3 608.00 | 10 510.00 |
060 Stock marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
072 Créances – Autres | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
084 Disponibilités | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
110 Total général Actif | 41 816.00 | 6 902.00 | 34 914.00 | 41 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 964.00 | | | 95 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 640.00 | | | 98 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 279.00 | | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
252 Charges sociales | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 260.00 | | | 104 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 619.00 | | | -5 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 661.00 | | | -5 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 340.00 | | | 4 340.00 |