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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 279.00 | 2 589.00 | 56 690.00 | 59 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 156.00 | 22 521.00 | 42 635.00 | 65 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 246.00 | | 61 246.00 | 61 246.00 |
BF Prêts | 274 300.00 | | 274 300.00 | 274 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 981.00 | 25 110.00 | 434 871.00 | 459 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BZ Autres créances | 100 692.00 | | 100 692.00 | 100 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 521 332.00 | | 521 332.00 | 521 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 383.00 | | 636 383.00 | 636 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 364.00 | 25 110.00 | 1 071 254.00 | 1 096 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 466 379.00 | 22 291.00 | | 466 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 646.00 | 444 088.00 | | 513 646.00 |
DL TOTAL (I) | 988 275.00 | 474 629.00 | | 988 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 667.00 | 15 206.00 | | 7 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 260.00 | 9 355.00 | | 17 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 251.00 | 190 664.00 | | 53 251.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 979.00 | 215 226.00 | | 82 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 254.00 | 689 855.00 | | 1 071 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 697.00 | | 65 697.00 | 65 697.00 |
FG Production vendue services | 143 249.00 | | 143 249.00 | 143 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 946.00 | | 208 946.00 | 208 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 706.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 667.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 866 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 887.00 | 161 044.00 | | 211 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 452.00 | 853 827.00 | | 1 075 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 806.00 | 409 738.00 | | 561 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 646.00 | 444 088.00 | | 513 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 070.00 | | 380 911.00 | 79 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 412.00 | | 106 023.00 | 18 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 658.00 | | 274 888.00 | 60 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 405.00 | 10 706.00 | | 14 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 405.00 | 10 706.00 | | 14 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UP Prêts | 274 300.00 | | 274 300.00 | 274 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VB T. V. A. | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VI Groupe et associés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 317.00 | 87 317.00 | | 87 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 351.00 | 115 051.00 | 274 300.00 | 389 351.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 979.00 | 82 979.00 | | 82 979.00 |