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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 588.00 | 15 675.00 | 26 913.00 | 42 588.00 |
040 Immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 046.00 | 15 675.00 | 31 370.00 | 47 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 132.00 | | 255 132.00 | 255 132.00 |
072 Créances – Autres | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
084 Disponibilités | 83 832.00 | | 83 832.00 | 83 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 351.00 | | 395 351.00 | 395 351.00 |
110 Total général Actif | 442 397.00 | 15 675.00 | 426 722.00 | 442 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 523 224.00 | 1 272 916.00 | | 1 523 224.00 |
222 Production stockée | -32 000.00 | 22 815.00 | | -32 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 16 042.00 | 530.00 | | 16 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 507 267.00 | 1 299 261.00 | | 1 507 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330 598.00 | 262 470.00 | | 330 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 475.00 | -900.00 | | 3 475.00 |
242 Autres charges externes. | 636 959.00 | 737 680.00 | | 636 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 940.00 | 12 230.00 | | 29 940.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 382.00 | 163 783.00 | | 282 382.00 |
252 Charges sociales | 127 962.00 | 78 423.00 | | 127 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 096.00 | 4 140.00 | | 6 096.00 |
262 Autres charges | 2 008.00 | 6 020.00 | | 2 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 419 419.00 | 1 263 847.00 | | 1 419 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 847.00 | 35 414.00 | | 87 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 065.00 | 16 446.00 | | 6 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 639.00 | 3 239.00 | | 20 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 144.00 | 15 729.00 | | 61 144.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |