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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 422.00 | 5 278.00 | 7 144.00 | 12 422.00 |
040 Immobilisations financières | 3 016 588.00 | | 3 016 588.00 | 3 016 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 029 010.00 | 5 278.00 | 3 023 731.00 | 3 029 010.00 |
072 Créances – Autres | 182 665.00 | 100 000.00 | 82 665.00 | 182 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 807 835.00 | 299 139.00 | 1 508 696.00 | 1 807 835.00 |
084 Disponibilités | 295 101.00 | | 295 101.00 | 295 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 286 508.00 | 399 139.00 | 1 887 369.00 | 2 286 508.00 |
110 Total général Actif | 5 315 518.00 | 404 417.00 | 4 911 101.00 | 5 315 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 080 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 108 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 905 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -185 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 908 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 911 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 582.00 | | | -20 582.00 |
280 Produits financiers | 185 712.00 | | | 185 712.00 |
294 Charges financières | 330 187.00 | | | 330 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 361.00 | | | 100 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -79 805.00 | | | -79 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | -185 613.00 | | | -185 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 613 641.00 | | | 3 613 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 262 132.00 | | | 262 132.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 262 132.00 | | | 262 132.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 124 140.00 | | | 124 140.00 |