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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 341 144.00 | 213 753.00 | 127 391.00 | 341 144.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 449.00 | 213 753.00 | 127 696.00 | 341 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
072 Créances – Autres | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
084 Disponibilités | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 093.00 | | 60 093.00 | 60 093.00 |
110 Total général Actif | 401 543.00 | 213 753.00 | 187 789.00 | 401 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 590.00 | | | 200 590.00 |
230 Autres produits | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 845.00 | | | 212 845.00 |
242 Autres charges externes. | 78 744.00 | | | 78 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110 976.00 | | | 110 976.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 760.00 | | | 191 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
294 Charges financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 108 398.00 | | | 108 398.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 939.00 | | | 302 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 398.00 | | | 108 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 887.00 | | | 69 887.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -486.00 | | | -486.00 |