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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 960.00 | 90 060.00 | 7 900.00 | 97 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 907.00 | 95 907.00 | 9 000.00 | 104 907.00 |
060 Stock marchandises | 33 192.00 | 643.00 | 32 549.00 | 33 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
072 Créances – Autres | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 539.00 | 643.00 | 80 896.00 | 81 539.00 |
110 Total général Actif | 186 446.00 | 96 551.00 | 89 895.00 | 186 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 214.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 212.00 | 169 514.00 | | 214 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 453.00 | 1 660.00 | | 1 453.00 |
230 Autres produits | 3 308.00 | 10 062.00 | | 3 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 974.00 | 181 235.00 | | 218 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 947.00 | 63 737.00 | | 79 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 318.00 | 1 287.00 | | -1 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 47 231.00 | 42 795.00 | | 47 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 884.00 | 3 048.00 | | 4 884.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -355.00 | | | -355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 219.00 | 43 606.00 | | 53 219.00 |
252 Charges sociales | 23 549.00 | 15 027.00 | | 23 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 396.00 | 8 854.00 | | 9 396.00 |
256 Dotations aux provisions | -969.00 | 202.00 | | -969.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 304.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 213.00 | 178 860.00 | | 216 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 761.00 | 2 375.00 | | 2 761.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
294 Charges financières | 741.00 | 965.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 367.00 | 30.00 | | 5 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 263.00 | 1 381.00 | | 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 684.00 | | | 108 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -969.00 | | | -969.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -1.00 | | | -1.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -969.00 | | | -969.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |