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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 734.00 | | 267 734.00 | 267 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 414.00 | 3 208.00 | 3 206.00 | 6 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 070.00 | 31 930.00 | 52 140.00 | 84 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 529.00 | 35 138.00 | 325 391.00 | 360 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CF Disponibilités | 67 678.00 | | 67 678.00 | 67 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 460.00 | | 73 460.00 | 73 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 989.00 | 35 138.00 | 398 851.00 | 433 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 330.00 | 123 332.00 | | 146 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 214.00 | 22 998.00 | | 46 214.00 |
DL TOTAL (I) | 203 544.00 | 157 330.00 | | 203 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 274.00 | 130 048.00 | | 91 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 050.00 | 60 717.00 | | 71 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 712.00 | 15 033.00 | | 12 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 272.00 | 16 690.00 | | 20 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 308.00 | 222 487.00 | | 195 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 851.00 | 379 817.00 | | 398 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 177.00 | 70 568.00 | | 73 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 376 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 535.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 330.00 | 3 019.00 | | 9 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 331.00 | 373 814.00 | | 393 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 118.00 | 350 816.00 | | 347 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 214.00 | 22 998.00 | | 46 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 274.00 | 40 193.00 | 51 081.00 | 91 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 512.00 | 5 202.00 | 2 310.00 | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 308.00 | 73 177.00 | 122 131.00 | 195 308.00 |