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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 870.00 | 2 955.00 | 7 914.00 | 10 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 870.00 | 2 955.00 | 14 914.00 | 17 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 530.00 | 2 955.00 | 27 575.00 | 30 530.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 533.00 | 20 740.00 | | 3 533.00 |
DH Report à nouveau | -2 459.00 | | | -2 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 992.00 | -17 207.00 | | -5 992.00 |
DL TOTAL (I) | -259.00 | 5 733.00 | | -259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 548.00 | | 27 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 290.00 | | | 97 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 834.00 | 27 561.00 | | 27 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 575.00 | 33 294.00 | | 27 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 96 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 357.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 993.00 | 21 207.00 | | 5 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 992.00 | 17 207.00 | | 5 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 870.00 | | 5 000.00 | 12 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 870.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 4 900.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596.00 | 1 359.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | 1 359.00 | | 1 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 290.00 | 97 290.00 | | 97 290.00 |
UX Autres créances clients | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VW T.V.A. | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |