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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 836.00 | 70 264.00 | 10 571.00 | 80 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 772.00 | 94 201.00 | 305 571.00 | 399 772.00 |
060 Stock marchandises | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
072 Créances – Autres | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
084 Disponibilités | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
110 Total général Actif | 410 213.00 | 94 201.00 | 316 012.00 | 410 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 900.00 | 320 387.00 | | 308 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 929.00 | | |
230 Autres produits | -70.00 | 1 930.00 | | -70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 830.00 | 323 246.00 | | 308 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 127.00 | 90 570.00 | | 95 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -133.00 | 928.00 | | -133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -9.00 | 402.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 75 483.00 | 73 557.00 | | 75 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | 4 214.00 | | 3 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 501.00 | 79 405.00 | | 64 501.00 |
252 Charges sociales | 13 279.00 | 16 915.00 | | 13 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 351.00 | 16 312.00 | | 11 351.00 |
262 Autres charges | 3 903.00 | 3 702.00 | | 3 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 427.00 | 286 005.00 | | 267 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 404.00 | 37 241.00 | | 41 404.00 |
294 Charges financières | 2 486.00 | 3 439.00 | | 2 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 4 348.00 | | 5 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 791.00 | 29 454.00 | | 33 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 922.00 | | | 398 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 605.00 | | | 18 605.00 |