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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 623.00 | 65 567.00 | 125 056.00 | 190 623.00 |
040 Immobilisations financières | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 791.00 | 71 877.00 | 334 915.00 | 406 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
060 Stock marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
072 Créances – Autres | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
084 Disponibilités | 180 454.00 | | 180 454.00 | 180 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 970.00 | | 213 970.00 | 213 970.00 |
110 Total général Actif | 620 761.00 | 71 877.00 | 548 885.00 | 620 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 324.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 142.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 492.00 | 5 105.00 | | 5 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 593 731.00 | 478 646.00 | | 593 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 203.00 | 24 346.00 | | 35 203.00 |
230 Autres produits | 1 950.00 | 4 012.00 | | 1 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 376.00 | 512 108.00 | | 636 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 295.00 | 9 157.00 | | 11 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | -149.00 | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 245.00 | 136 984.00 | | 175 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 233.00 | -345.00 | | -2 233.00 |
242 Autres charges externes. | 106 414.00 | 93 348.00 | | 106 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | 3 519.00 | | 3 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 254.00 | 162 158.00 | | 232 254.00 |
252 Charges sociales | 43 355.00 | 38 376.00 | | 43 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 397.00 | 20 118.00 | | 19 397.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 143.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 250.00 | 463 310.00 | | 589 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 126.00 | 48 798.00 | | 47 126.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | 250.00 | | 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
294 Charges financières | 1 347.00 | 456.00 | | 1 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 3 647.00 | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 596.00 | 44 945.00 | | 50 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 535.00 | | | 535.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 304.00 | | | 409 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |