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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 577.00 | 6 522.00 | 55.00 | 6 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 931.00 | 7 863.00 | 3 067.00 | 10 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 958.00 | 14 385.00 | 216 572.00 | 230 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
CF Disponibilités | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 801.00 | | 94 801.00 | 94 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 758.00 | 14 385.00 | 311 373.00 | 325 758.00 |
CU Autres participations | 213 450.00 | | 213 450.00 | 213 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
DH Report à nouveau | -91 218.00 | -130 884.00 | | -91 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 097.00 | 39 666.00 | | -28 097.00 |
DL TOTAL (I) | 5 716.00 | 33 813.00 | | 5 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 866.00 | 228 358.00 | | 160 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 146.00 | 121 945.00 | | 107 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 131.00 | 12 038.00 | | 15 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 439.00 | 21 265.00 | | 22 439.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 25 750.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 657.00 | 409 356.00 | | 305 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 373.00 | 443 169.00 | | 311 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 339.00 | 126 839.00 | | 191 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 40 000.00 | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 750.00 | 40 000.00 | | -73 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 133.00 | 208 095.00 | | 229 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 231.00 | 168 430.00 | | 257 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 097.00 | 39 666.00 | | -28 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 708.00 | | | 330 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 750.00 | 213 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 750.00 | 230 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 200.00 | | | 313 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 698.00 | 1 687.00 | | 12 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 698.00 | 1 687.00 | | 12 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VC Groupe et associés | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 571.00 | 46 253.00 | 98 297.00 | 160 571.00 |
VI Groupe et associés | 107 146.00 | 107 146.00 | | 107 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 430.00 | | | 67 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 405.00 | 92 405.00 | | 92 405.00 |
VW T.V.A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 657.00 | 191 339.00 | 98 297.00 | 305 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |