| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 927.00 | 6 424.00 | 2 503.00 | 8 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 159.00 | 21 056.00 | 6 103.00 | 27 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BT Marchandises | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BZ Autres créances | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 383.00 | | 96 383.00 | 96 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 541.00 | 21 056.00 | 102 485.00 | 123 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 679.00 | 16 621.00 | | 18 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 440.00 | 2 058.00 | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 22 119.00 | 19 679.00 | | 22 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 479.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 726.00 | 28 699.00 | | 22 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 831.00 | 32 032.00 | | 41 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 366.00 | 75 210.00 | | 80 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 485.00 | 94 889.00 | | 102 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
FG Production vendue services | 258 605.00 | | 258 605.00 | 258 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 251.00 | | 294 251.00 | 294 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 363.00 | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 868.00 | 276 366.00 | | 299 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 428.00 | 274 308.00 | | 297 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 440.00 | 2 058.00 | | 2 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 242.00 | 1 814.00 | | 19 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 242.00 | 1 814.00 | | 19 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 840.00 | 42 240.00 | 3 600.00 | 45 840.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 366.00 | 66 366.00 | 14 000.00 | 80 366.00 |