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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 10 180.00 | 7 820.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 007.00 | 8 339.00 | 5 668.00 | 14 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 927.00 | 137 887.00 | 115 040.00 | 252 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 219.00 | 156 406.00 | 159 813.00 | 316 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 109 959.00 | | 109 959.00 | 109 959.00 |
CF Disponibilités | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 596.00 | | 140 596.00 | 140 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 815.00 | 156 406.00 | 300 410.00 | 456 815.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 679.00 | 39 467.00 | | 46 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 008.00 | 7 212.00 | | 37 008.00 |
DL TOTAL (I) | 88 687.00 | 51 679.00 | | 88 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 977.00 | 41 253.00 | | 25 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 681.00 | 159 745.00 | | 80 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 189.00 | 22 212.00 | | 11 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 584.00 | 77 018.00 | | 93 584.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 251.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 722.00 | 300 478.00 | | 211 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 410.00 | 352 158.00 | | 300 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 122.00 | 275 001.00 | | 202 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 603.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 829.00 | | 7 390.00 | 308 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 591.00 | | 7 343.00 | 259 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 238.00 | | 47.00 | 31 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 991.00 | 33 415.00 | | 122 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | 1 800.00 | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 611.00 | 31 615.00 | | 114 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 478.00 | 15 877.00 | 9 600.00 | 25 478.00 |
VI Groupe et associés | 80 681.00 | 80 681.00 | | 80 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 068.00 | | | 107 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 371.00 | 113 086.00 | 29 285.00 | 142 371.00 |
VW T.V.A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 722.00 | 202 122.00 | 9 600.00 | 211 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 281.00 | 16 375.00 | | 17 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 372.00 | 5 592.00 | | 8 372.00 |
ST Autres comptes | 120 002.00 | 102 211.00 | | 120 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 889.00 | 218 575.00 | | 181 889.00 |
YT Sous‐traitance | 53 766.00 | 45 994.00 | | 53 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 530.00 | 14 477.00 | | 14 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 811.00 | 30 852.00 | | 31 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 693.00 | 155 802.00 | | 156 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 418.00 | 64 703.00 | | 61 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 029.00 | 372 371.00 | | 364 029.00 |