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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 413.00 | 57 460.00 | 28 953.00 | 86 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 571.00 | 20 465.00 | 35 106.00 | 55 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 491.00 | 77 925.00 | 114 566.00 | 192 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BT Marchandises | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CF Disponibilités | 92 845.00 | | 92 845.00 | 92 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 632.00 | | 113 632.00 | 113 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 124.00 | 77 925.00 | 228 199.00 | 306 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 78 247.00 | 54 043.00 | | 78 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 956.00 | 27 492.00 | | 34 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 456.00 | 7 060.00 | | 5 456.00 |
DL TOTAL (I) | 132 961.00 | 102 896.00 | | 132 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 949.00 | 38 031.00 | | 24 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 775.00 | 24 609.00 | | 18 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 309.00 | 36 270.00 | | 31 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 202.00 | 17 708.00 | | 20 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 237.00 | 116 620.00 | | 95 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 199.00 | 219 516.00 | | 228 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 004.00 | 103 785.00 | | 81 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 638.00 | | 17 853.00 | 174 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 131.00 | | 17 853.00 | 124 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 629.00 | 17 296.00 | | 60 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 629.00 | 17 296.00 | | 60 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 639.00 | 10 405.00 | 14 233.00 | 24 639.00 |
VI Groupe et associés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VP Divers | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 407.00 | 11 132.00 | 1 275.00 | 12 407.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 241.00 | 81 008.00 | 14 233.00 | 95 241.00 |