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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 2 934.00 | 1 466.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 617.00 | 35 201.00 | 43 416.00 | 78 617.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 247.00 | 38 135.00 | 45 112.00 | 83 247.00 |
060 Stock marchandises | 77 487.00 | | 77 487.00 | 77 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 742.00 | | 71 742.00 | 71 742.00 |
072 Créances – Autres | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 584.00 | | 154 584.00 | 154 584.00 |
110 Total général Actif | 237 831.00 | 38 135.00 | 199 696.00 | 237 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 536.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 113 429.00 | | | 113 429.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 318 852.00 | 183 391.00 | | 318 852.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 689.00 | 11 261.00 | | 19 689.00 |
230 Autres produits | 893.00 | 2 074.00 | | 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 434.00 | 196 725.00 | | 339 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 213.00 | 117 009.00 | | 264 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 430.00 | -869.00 | | -25 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 226.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 758.00 | 39 724.00 | | 46 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 1 068.00 | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 630.00 | 19 614.00 | | 31 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 369.00 | 15 598.00 | | 16 369.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 666.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 365.00 | 193 036.00 | | 335 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 069.00 | 3 689.00 | | 4 069.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 64.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 390.00 | 729.00 | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 454.00 | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 532.00 | 2 570.00 | | 3 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 672.00 | | | 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 822.00 | | | 54 822.00 |