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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 000.00 | 13 765.00 | 39 235.00 | 53 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 183 200.00 | | 4 183 200.00 | 4 183 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 236 200.00 | 13 765.00 | 4 222 435.00 | 4 236 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
084 Disponibilités | 471 229.00 | | 471 229.00 | 471 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 043.00 | | 472 043.00 | 472 043.00 |
110 Total général Actif | 4 708 243.00 | 13 765.00 | 4 694 477.00 | 4 708 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 422.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 496 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 333 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 336 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 694 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 000.00 | 143 333.00 | | 170 000.00 |
230 Autres produits | 14 613.00 | 1 582.00 | | 14 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 613.00 | 144 915.00 | | 184 613.00 |
242 Autres charges externes. | 18 677.00 | 22 538.00 | | 18 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 776.00 | 3 443.00 | | 7 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 620.00 | 86 953.00 | | 114 620.00 |
252 Charges sociales | 39 819.00 | 29 558.00 | | 39 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 250.00 | 23 422.00 | | 13 250.00 |
262 Autres charges | 653.00 | 1.00 | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 795.00 | 165 914.00 | | 194 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 182.00 | -20 999.00 | | -10 182.00 |
280 Produits financiers | 154 380.00 | 199 600.00 | | 154 380.00 |
290 Produits exceptionnels | | 777 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 360.00 | 4 368.00 | | 3 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 785 768.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 804.00 | 165 465.00 | | 140 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 236 200.00 | | | 4 236 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 760.00 | | | 1 760.00 |