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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 281.00 | 30 488.00 | 1 176 793.00 | 1 207 281.00 |
BZ Autres créances | 1 146 655.00 | | 1 146 655.00 | 1 146 655.00 |
CF Disponibilités | 350 569.00 | | 350 569.00 | 350 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 506.00 | 30 488.00 | 2 674 018.00 | 2 704 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 506.00 | 30 488.00 | 2 674 018.00 | 2 704 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 015.00 | 390 279.00 | | 190 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 010.00 | 238 535.00 | | 161 010.00 |
DL TOTAL (I) | 461 026.00 | 738 815.00 | | 461 026.00 |
DP Provisions pour risques | 51 010.00 | 131 968.00 | | 51 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 010.00 | 131 968.00 | | 51 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 363 847.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798.00 | 18.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 003.00 | 218 911.00 | | 486 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 794.00 | 1 781 257.00 | | 1 405 794.00 |
EA Autres dettes | 269 384.00 | 303 365.00 | | 269 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 981.00 | 2 667 400.00 | | 2 161 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 018.00 | 3 538 184.00 | | 2 674 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 830 075.00 | | 5 830 075.00 | 5 830 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 830 075.00 | | 5 830 075.00 | 5 830 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 976 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 019 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 076.00 | |
GE Autres charges | | | 233 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233 203.00 | | | 233 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 459.00 | 30 335.00 | | 3 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 459.00 | 30 335.00 | | 3 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 453.00 | 30 335.00 | | 3 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 541.00 | 94 445.00 | | 34 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 189.00 | 101 171.00 | | 31 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 983 233.00 | 5 477 161.00 | | 5 983 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 822 223.00 | 5 238 625.00 | | 5 822 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 010.00 | 238 535.00 | | 161 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 131 968.00 | | 80 957.00 | 131 968.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 968.00 | | 80 957.00 | 131 968.00 |
6T Sur comptes clients | 13 217.00 | 19 076.00 | 1 805.00 | 13 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 217.00 | 19 076.00 | 1 805.00 | 13 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 185.00 | 19 076.00 | 82 763.00 | 145 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 076.00 | 82 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 003.00 | 486 003.00 | | 486 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 584.00 | 660 584.00 | | 660 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 255.00 | 426 255.00 | | 426 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 384.00 | 269 384.00 | | 269 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 169.00 | 1 187 169.00 | | 1 187 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
VB T. V. A. | 105 734.00 | 105 734.00 | | 105 734.00 |
VC Groupe et associés | 967 753.00 | 967 753.00 | | 967 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 937.00 | 2 333 825.00 | 20 112.00 | 2 353 937.00 |
VW T.V.A. | 295 688.00 | 295 688.00 | | 295 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 182.00 | 2 161 182.00 | | 2 161 182.00 |