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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 505.00 | 225 505.00 | | 225 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 892.00 | 446 917.00 | 61 975.00 | 508 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 318.00 | 29 530.00 | 27 788.00 | 57 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 514 552.00 | | 3 514 552.00 | 3 514 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 545.00 | 701 952.00 | 3 613 594.00 | 4 315 545.00 |
BT Marchandises | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 90 156.00 | | 90 156.00 | 90 156.00 |
CF Disponibilités | 498 011.00 | | 498 011.00 | 498 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 165.00 | | 622 165.00 | 622 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 711.00 | 701 952.00 | 4 235 759.00 | 4 937 711.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 825 000.00 | | | 5 825 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 807 354.00 | | | -2 807 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 334.00 | | | -177 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 311.00 | | | 2 840 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 602.00 | | | 974 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 150.00 | | | 272 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 981.00 | | | 99 981.00 |
EA Autres dettes | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 448.00 | | | 1 395 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 759.00 | | | 4 235 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 443.00 | | | 1 395 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
FG Production vendue services | 1 404 631.00 | | 1 404 631.00 | 1 404 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 665.00 | | 1 405 665.00 | 1 405 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 363 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 896.00 | |
GE Autres charges | | | 130 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 840.00 | | | 129 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | | | -1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 312.00 | | | 1 848 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 646.00 | | | 2 025 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 334.00 | | | -177 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 056.00 | 21 896.00 | | 680 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 505.00 | | | 225 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 551.00 | 21 896.00 | | 454 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 150.00 | 272 150.00 | | 272 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 514 552.00 | | 3 514 552.00 | 3 514 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 773.00 | 25 778.00 | | 25 773.00 |
VB T. V. A. | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VI Groupe et associés | 974 387.00 | 974 387.00 | | 974 387.00 |
VP Divers | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 369.00 | 16 359.00 | | 16 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 621 257.00 | 106 525.00 | 3 514 732.00 | 3 621 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 448.00 | 1 395 448.00 | | 1 395 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 011.00 | | | 187 011.00 |
ST Autres comptes | 174 649.00 | | | 174 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 907 968.00 | | | 907 968.00 |
YT Sous‐traitance | 147 259.00 | | | 147 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 266.00 | | | 148 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 622.00 | | | 205 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 427 061.00 | | | 1 427 061.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |