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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 085.00 | 86 340.00 | 3 745.00 | 90 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 163.00 | 25 061.00 | 10 102.00 | 35 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 248.00 | 111 401.00 | 13 847.00 | 125 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 587.00 | | 173 587.00 | 173 587.00 |
BZ Autres créances | 170 541.00 | | 170 541.00 | 170 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 344.00 | | 382 344.00 | 382 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 592.00 | 111 401.00 | 396 191.00 | 507 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 683.00 | | | -197 683.00 |
DL TOTAL (I) | -81 874.00 | | | -81 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 060.00 | | | 288 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 971.00 | | | 183 971.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 065.00 | | | 478 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 191.00 | | | 396 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 286.00 | | | 479 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 900.00 | | 262 900.00 | 262 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 900.00 | | 262 900.00 | 262 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 999.00 | |
GE Autres charges | | | 5 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 706.00 | | | -1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 608.00 | | | 286 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 291.00 | | | 484 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 683.00 | | | -197 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 148.00 | | | 296 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 143 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 400.00 | 143 500.00 | 125 248.00 | 27 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 400.00 | | 125 248.00 | 27 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 648.00 | | | 152 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 376.00 | 29 048.00 | 20 023.00 | 102 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 376.00 | 29 048.00 | 20 023.00 | 102 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 060.00 | 288 060.00 | | 288 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 138 953.00 | 138 953.00 | | 138 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VB T. V. A. | 170 541.00 | 170 541.00 | | 170 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 129.00 | 344 129.00 | | 344 129.00 |
VW T.V.A. | 182 543.00 | 182 543.00 | | 182 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 065.00 | 478 065.00 | | 478 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -7 544.00 | | | -7 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
ST Autres comptes | 94 861.00 | | | 94 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
YT Sous‐traitance | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -7 544.00 | | | -7 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 969.00 | | | 223 969.00 |