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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 010.00 | | 417 013.00 | 417 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 051.00 | 11 566.00 | 5 485.00 | 17 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 761.00 | 11 566.00 | 439 196.00 | 450 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 444.00 | | 204 444.00 | 204 444.00 |
BZ Autres créances | 102 713.00 | | 102 713.00 | 102 713.00 |
CF Disponibilités | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 378.00 | | 335 378.00 | 335 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 139.00 | 11 566.00 | 774 574.00 | 786 139.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 328.00 | | | 155 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 427.00 | | | 156 427.00 |
DL TOTAL (I) | 317 255.00 | | | 317 255.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 840.00 | | | 125 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 204.00 | | | 150 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 318.00 | | | 397 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 574.00 | | | 774 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 313.00 | | | 397 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 197.00 | 2 369.00 | | 9 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 197.00 | 2 369.00 | | 9 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 031.00 | 121 031.00 | | 121 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 204.00 | 150 204.00 | | 150 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 306.00 | 315 306.00 | | 315 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 806.00 | 315 306.00 | 6 500.00 | 321 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 318.00 | 397 318.00 | | 397 318.00 |